Берите плечо меньше, чем вам предлагают
Плечо — главный рычаг вашего выживания. Лонг по BTC с плечом 20× закрывается падением примерно на 5%; лонг 5× на той же сделке переживает падение почти на 20%. Движение BTC на 5% внутри дня — рутина, на 20% — серьёзное событие.
Большинство сливов — это просто плечо, выставленное слишком высоко для обычной волатильности актива. На крупных монетах многие стабильно прибыльные трейдеры держат 3×–10×. На альткоин-перпах, которые могут пройти 15% за час, — ещё ниже.
Всегда ставьте стоп-лосс выше цены ликвидации
Стоп-лосс — это ваш выход, выбранный вами, по цене, которую контролируете вы. Он всегда должен стоять между входом и ценой ликвидации, а не за ней.
Если лонгуете ETH по $3 000 с ликвидацией около $2 450, стоп на $2 850 ограничивает убыток заранее заданной суммой и закрывает сделку на ваших условиях, сохранив бóльшую часть маржи. Дайте цене дойти до $2 450 — и биржа ликвидирует, забрав почти всё. Стоп — это та единственная привычка, что превращает катастрофический убыток в запланированный.
Держите запас маржи
Не пускайте каждый доллар в маржу. Свободный баланс на фьючерсном кошельке позволяет пережить просадку, не попав под принудительное закрытие, а в изолированном режиме — осознанно долить позицию, если идея всё ещё в силе.
Распространённая дисциплина: рисковать не более 1–2% капитала счёта на сделку, чтобы одна ликвидация никогда не стала смертельной для счёта. Запас — это то, что не даёт одной плохой ставке стать последней.
Следите за фандингом на перпах
Фандинг списывается примерно каждые 8 часов, часто около 0,01%, но взлетает гораздо выше, когда настроения однобокие. Удержите лонг через полосу положительного фандинга — и эти платежи списываются из маржи, придвигая цену ликвидации к рынку с каждым циклом.
Позиция, открытая с комфортным запасом, через пару дней может стоять опасно близко к ликвидации из-за одного только фандинга. Проверяйте ставку фандинга перед удержанием через ночь и считайте устойчиво высокий фандинг поводом сократить позицию.
Главные тактики одним списком
Каждый рычаг отодвигает цену ликвидации дальше от рынка или ограничивает урон, когда цена разворачивается. Складывайте их — они работают в связке.
- •Ограничьте плечо тем, что способна впитать обычная волатильность актива: 3×–10× на крупных монетах, ниже на альтах.
- •Ставьте стоп-лосс между входом и ценой ликвидации — в каждой сделке, без исключений.
- •Держите запас маржи в кошельке; рискуйте лишь 1–2% капитала на позицию.
- •Проверяйте фандинг перед удержанием через ночь; сокращайте позицию, когда он остаётся высоким.
- •Сокращайте позицию по мере роста сделки — частичная фиксация уменьшает номинал и отодвигает ликвидацию дальше.
Ниже плечо → ликвидация отодвигается от цены
Стоп-лосс выше цены ликвидации
Держите запас маржи; рискуйте 1–2% на сделку
Следите за фандингом; сокращайте, когда он высок
Сокращайте позицию — отодвигайте ликвидацию дальше
Сокращайте позицию частичными закрытиями
Управлять позицией по принципу «всё или ничего» не обязательно. Фиксируя часть прибыли по мере движения сделки в вашу сторону, вы уменьшаете номинал и отодвигаете цену ликвидации дальше, снижая риск на остатке. Закрыв треть выигрышной позиции, вы фиксируете прибыль и выигрываете пространство для остального.
То же работает в защите: подрезая позицию под давлением, вы сокращаете размер, открытый под принудительное закрытие.
Как это видно в вашем торговом журнале
Нельзя исправить привычку ликвидироваться, если её не видишь. Tradermake.money импортирует каждую сделку со всех ваших бирж и фиксирует плечо, режим маржи и реальный риск по каждой, так что закономерность за вашими ликвидациями перестаёт быть загадкой.
Поскольку фандинг вычитается, видно, какие позиции тихо кровоточили до принудительного закрытия. Большинство трейдеров, наведших порядок со своими ликвидациями, сделали это, заметив, что раз за разом перегружают плечом один и тот же вход, — и журнал как раз там, где это видно чёрным по белому.