Что на самом деле контролирует размер позиции
Риск сделки задают два числа: насколько далеко стоп от входа и сколько единиц вы держите. Размер позиции фиксирует второе, чтобы вы контролировали первое, что действительно важно, — деньги под риском. Цель не в том, чтобы лучше угадывать направление. Цель в том, чтобы ошибка — а ошибаться вы будете часто — оставалась переживаемой.
Стандартная дисциплина — правило 1%: рисковать не более 1% счёта в одной сделке. Кто-то ставит 2% при высокой уверенности, кто-то 0,5% на этапе обучения. Точное число — ваше. Принцип — нет: убыток любой отдельной сделки настолько мал, что серия проигрышей становится неудобством, а не катастрофой.
Формула
Размер позиции = (счёт × риск %) ÷ (вход − стоп)
Вот и всё. Числитель — доллары, которые вы готовы потерять. Знаменатель — доллары, которые вы теряете на единице при срабатывании стопа. Делите — и получаете число единиц, при котором риск сделки ровно тот, что вы задали.
Счёт $10 000, риск 1% = $100. Вы в лонге по $50 со стопом на $48, значит риск на монету $2. $100 ÷ $2 = 50 монет, позиция $2500. Срабатывает стоп — теряете $100, точка, независимо от плеча и силы движения.
Хотите стоп потеснее, на $49,50? Риск на монету падает до $0,50, значит вы держите 200 монет при том же риске $100. Стоп теснее, позиция больше, долларовый риск тот же. Калькулятор размера позиции делает это мгновенно, но знание механики держит вас в честности.
Долларовый риск задаёте вы, а не график. Более тесный стоп позволяет держать больше единиц при том же убытке; более широкий — вынуждает держать меньше. Сумма, которую вы защищаете, всегда одна и та же — $100.
Размер позиции при фиксированном риске $100 (зависит от дистанции стопа, вход $50)
Почему именно здесь умирают счета
Большинство сливов — не от плохой стратегии. Они от хорошей стратегии, запущенной с размером, который не переживает разброса. Трейдер с настоящим преимуществом и винрейтом 55% всё равно рано или поздно словит пять убытков подряд — это просто вероятность. При риске 1% пять проигрышей подряд — это просадка 5%, которую вы едва замечаете. При риске 10% на сделку та же серия — просадка 50%, для отыгрыша которой нужен рост 100%, и к этому моменту трейдер уже на тильте, увеличивает размер, чтобы «отбиться», и добивает дело.
Плечо делает это хуже, потому что маскирует реальную экспозицию. «Небольшая» позиция 0,5 BTC на 20x — это риск спотовой позиции в 10 BTC. Считайте от долларов под риском до стопа, никогда от номинала или числа плеча — они врут вам о том, сколько вы реально можете потерять.
| Риск 1% на сделку | Риск 10% на сделку | |
|---|---|---|
| Убыток в одной сделке | ✅ 1% — едва ощутим | ⚠️ 10% — жжёт каждый раз |
| Пять убытков подряд | ✅ ~5% просадки | ❌ ~50% просадки |
| Рост для отыгрыша этой серии | ✅ ~5% | ❌ 100% |
| Переживает нормальный разброс? | ✅ Да — так и задумано | ❌ Нет — одна серия добивает |
| Запас оставаться в дисциплине | ✅ Убытки остаются скучными | ❌ Тильт, отыгрыш, слив |
Как журнал вскрывает ошибки размера
Признак — в разбросе ваших убытков. Если сделки рассчитаны верно, убыточные должны стоить примерно одинаково — ваш запланированный риск, раз за разом. Когда это не так, когда одни убытки в 3 или 5 раз больше других, вы считаете размер эмоциями: крупнее на уверенности или в погоне, мельче на страхе.
Tradermake.money импортирует каждое исполнение и показывает фактический убыток по каждой закрытой сделке, поэтому непостоянство спрятать невозможно. Трекер PnL рисует ваши реальные результаты по сделкам, а AI-коуч указывает на раздутые позиции и дни, когда вы нарушили собственное правило. Постоянный размер виден как ровная полоса убытков; хаос всплывает пиками.