Nasıl Ölçülür
Drawdown, bir zirveden (bir "high-water mark", yani en yüksek su seviyesi) onu izleyen dibe kadar olan mesafeyi yüzde olarak takip eder. Yeni equity zirveleri yaptıkça high-water mark sizinle birlikte yükselir ve drawdown sıfıra sıfırlanır. Zemin kaybettiğinizde drawdown, o önceki zirve ile şu anki konumunuz arasındaki farktır.
İki türü önemlidir. Mevcut drawdown, şu anda zirvenizin ne kadar altında olduğunuzdur. Maksimum drawdown, hesabınızın yaşadığı en kötü zirveden-dibe düşüştür — çıktığınız en derin çukur ve durumun yeniden ne kadar kötüleşebileceğinin en iyi tahminidir.
| Drawdown | Tek Bir Kayıp | |
|---|---|---|
| Neyi ölçer | 📉 Zirvenizden kümülatif düşüş | ➖ Tek bir kaybeden işlem |
| Kapsam | Birçok işlem boyunca tüm hesabınız | Tek bir pozisyon |
| Ne zaman sıfırlanır | ✅ Yeni bir equity zirvesi yaptığınızda | Bir sonraki işlem kapandığında |
| Neden önemli | ⚠️ Toparlanma doğrusal olmayan biçimde ölçeklenir | Genel toplamdaki bir kalem |
| Nasıl sınırlanır | ✅ Küçük sabit risk + stop loss + günlük kayıp üst sınırı | ✅ Pozisyon üzerinde bir stop loss |
Kimsenin Sevmediği Toparlanma Matematiği
Kayıplar ve kazançlar simetrik değildir ve drawdown’ın tehlikeli olmasının tüm nedeni budur:
Ne kadar derine düşerseniz tırmanış o kadar dikleşir ve hızlanır. %50’lik bir drawdown’ı düzeltmek için %50’lik kazanca değil — ikiye katlamaya ihtiyaç vardır. Bu yüzden derin drawdownlardan korunmak, büyük kazançların peşinden koşmaktan daha önemlidir. %50’lik çukurdan kaçınmak, herhangi bir kazanç serisinden daha değerlidir, çünkü kaybetmediğinizi asla geri kazanmak zorunda kalmazsınız.
- •%10 düştünüz → toparlanmak için +%11 gerekir
- •%25 düştünüz → +%33 gerekir
- •%50 düştünüz → +%100 gerekir
- •%75 düştünüz → +%300 gerekir
Gereken toparlanma kazancı — çukur ne kadar derinse, tırmanış o kadar dik
Size Nasıl Mal Olur — Örnek
Çoğu hesap ilk drawdown’dan ölmez. Drawdown’ın tetiklediği intikam trading’inden ölür. Ekrandaki sayı maliyetin yalnızca yarısıdır.
Bir trader yılın başından beri %30 kârda, kendini keskin hissediyor, pozisyonlarını büyütüyor. Kötü bir hafta vuruyor ve aniden zirveden %35 aşağıda. Hesabın matematiği, sadece zirveyi geri almak için %54 kazanç gerektiğini söylüyor.
Ama asıl hasar psikolojiktir: o çukura bakarken kurallarını terk ediyor, "açığı kapatmak" için aşırı büyük pozisyon açıyor ve atlatılabilir bir drawdown’ı ölümcül bir drawdown’a çeviriyor.
Ekrandaki çukur gerçektir. Patlama ise, trader’ın ona nasıl tepki verdiğinden gelir.
Bir Günlük Gerçek Drawdown’ınızı Nasıl Takip Eder
Çoğu trader gerçek drawdown’ının ne olduğu hakkında hiçbir fikre sahip değildir. Kazançları hatırlar, kayıpları yuvarlar. Bir günlük tahminleri ortadan kaldırır. Tradermake.money her işlemi otomatik olarak içe aktarır ve equity eğrinizi ile canlı drawdown’ınızı gerçek fill’lerden çizer — manuel takibin sessizce göz ardı ettiği ücretler ve funding dahil. Mevcut drawdown’ınızı, maksimum drawdown’ınızı ve çukuru tam olarak hangi işlemlerin kazdığını görürsünüz.
PnL takipçisi equity eğrisini romantize etmeyi imkânsız kılar ve AI koç, bir drawdown sizi durumu daha da kötüleştiren aşırı büyütmeye ittiğinde uyarır. Gerçek sayıyı gerçek zamanlı görmek, normal bir drawdown’ın bir patlamaya dönüşmesini engelleyen şeydir.