Riskinizi neden backtest etmelisiniz
Çoğu yatırımcı risk limitlerini rastgele seçer (“işlem başına %1 riske gireceğim”). Geçmişe Dayalı Risk Simülatörü, gerçek geçmişinizi test etmek istediğiniz kurala karşı yeniden oynatarak bu sayının stratejiniz için gerçekten doğru olup olmadığını yanıtlar.
Önemli: sistem bir izleyicidir, uygulayıcı değil. Borsada pozisyonlarınızı otomatik olarak kapatmaz — planınızdan saptığınızda sizi uyarır, disiplini kendiniz inşa edersiniz. Risk kontrolünün genel mantığı için Öğren: Risk Yönetimi sayfasına bakın.
Risk Yönetimi bölümü: trading disiplininiz için bir araştırma laboratuvarı.
Risk Management, /app2/account/risk-management. Reused from _media/risk-management-v2/rm_overview (Mar 2026 rewrite).
Adım 1 — Kapsamınızı seçin
Kuralları iki düzeyde test edebilirsiniz:
- •Global Risk Yöneticisi — kuralların tüm portföyünüzü topluca nasıl etkileyeceği.
- •Hesap Bazlı Risk Yöneticisi — belirli stratejileri belirli alt hesaplarda test edin (“Scalping” hesabınızda sıkı bir stop, “Swing”de daha gevşek bir tanesi).
Adım 1: Global ya da Hesap Bazlı kapsamı seçin.
Backtester scope select, /app2/account/risk-management/backtest. Reused from _media/risk-management-v2/backtest_step1 (Mar 2026); labels match riskManagement/locales/en.ts.
Adım 2 — Hipotezinizi tanımlayın
Test etmek istediğiniz limitleri girin — bunları etkinleştirmenize gerek yok, yalnızca simüle edin. Backtest aracının yanıtladığı tipik sorular:
- •İşlem Başına Maksimum Zarar — “her kaybeden işlemi −50$’da kesseydim ne kadar kurtarırdım?”
- •Maksimum Günlük Zarar — “bir günde %2 kaybettikten sonra dursaydım intikam trading’i sarmalından kaçınır mıydım?”
- •Maksimum Kaldıraç — “yüksek kaldıraç gerçekten kârımı mı artırdı, yoksa sadece komisyonlarımı ve kayıplarımı mı?”
Adım 2: test edilecek limitleri girin — işlem başına maksimum zarar, maksimum günlük zarar, maksimum kaldıraç.
Backtester input parameters. Reused from _media/risk-management-v2/backtest_input (Mar 2026).
Adım 3 — Simülasyonu okuyun
Backtest Çalıştır’a tıklayın; sistem yaptığınız her işlemi analiz eder. Grafik iki eğriyi üst üste bindirir: mavi alan gerçek kâr/zararınız, yeşil çizgi ise kurallara uysaydınız oluşacak sermaye eğrinizdir.
Yeşil çizgi maviden çok daha aşağıdaysa, kayıplara sık sık “oturuyorsunuz” demektir — bir işlemin kâra dönmeden önce derin zarara girmesine izin veriyorsunuz. Sıkı bir limit bu toparlanmaları keser ve bu da dikey bir düşüş olarak görünür. Sapmaya hangi günün yol açtığını görmek için bir noktaya tıklayın.
Adım 3: mavi alan gerçek kâr/zararınız; yeşil çizgi kurallar altındaki sermaye eğriniz.
Backtester results graph. Reused from _media/risk-management-v2/backtest_overview (Mar 2026).
İyimser ile Gerçekçi uygulama karşılaştırması
Bu ayar, simülatörün günlük limitinizi kıran işlemi nasıl ele alacağını belirler:
- •İyimser — zararı tam olarak limitinizde kestiğinizi varsayar (günlük limit −500$, çıkışınız tam −500$’da). Bu, kusursuz uygulama varsayımıdır.
- •Gerçekçi — limiti kıran işlemin zararının tamamını kaydeder, ardından o günün sonraki tüm işlemlerini yok sayar.
Bir kuralı ihlal eden işlemler sarı bir uyarı simgesiyle işaretlenir.
My Trades list, violation marker. Reused from _media/risk-management-v2/trades_list_example_violation (Mar 2026).
Aktif izleme ve uyarılar
Bir kuralı etkinleştirdiğinizde uygulama işlemlerinizi gerçek zamanlı izler ve her ihlali kaydeder — sizi engellemez, hesap verebilir tutar. İhlale yol açan işlemi görmek için herhangi bir ihlale tıklayın.
Anında uyarı almak için bir Telegram veya Discord bağlantısı kurun (örneğin “⚠️ Günlük Zarar Limiti Aşıldı: −505$, Limit: −500$”). Uygulamada bir kuralı ihlal eden işlemler sarı bir uyarı simgesiyle işaretlenir.