Як працює стоп-лосс
Відкриваючи угоду, ви також виставляєте стоп-ордер за ціною за межами входу — нижче нього для лонга, вище для шорта. Якщо ціна так і не торкнеться цього рівня, нічого не станеться. Якщо торкнеться — стоп спрацьовує, і позиція закривається за цією ціною (чи близько неї). Ви вийшли, збиток зафіксовано, а ваш капітал вільний для наступного сетапу.
Варто знати про два різновиди. Stop-market закриває вас за наступною доступною ціною після спрацювання — заповнення гарантоване, але на швидкому крипто-фіті можна отримати гіршу ціну, ніж рівень, який ви задали (проковзування). Stop-limit заповнюється лише за вашою ціною або кращою, що захищає від проковзування, але ризикує не заповнитися взагалі, якщо ціна проб’є рівень гепом наскрізь. На тонких альт-парах і під час каскадів ліквідацій ця різниця коштує реальних грошей.
| Stop-Market | Stop-Limit | |
|---|---|---|
| Заповнення гарантоване? | ✅ Так — заповнюється за наступною ціною | ❌ Ні — може не заповнитись узагалі |
| Ризик проковзування | ⚠️ Так — гірша ціна на швидкому фіті | ✅ Немає — за вашою ціною або кращою |
| Проб’є гепом наскрізь? | ✅ Усе одно закриває вас | ❌ Може лишити вас в угоді |
| Найкраще для | Вийти за будь-яку ціну | Ліквідні пари, контроль ціни |
| Ризик на тонких альтах | Гірше заповнення, але ви вийшли | Можете застрягнути у збитку |
Чому трейдери ним нехтують — і платять
Стоп-лосс — це не технічна проблема, а емоційна. Виставити ордер легко. Дивитись, як ціна підходить до нього, і не скасовувати — ось де гинуть рахунки.
Класична послідовність: ви в лонгу, ціна падає до вашого стопа, і голос усередині каже: «вона відскочить, дам їй ще трохи місця». Ви тягнете стоп нижче. Ціна падає далі. Ви тягнете ще раз. Те, що було запланованим збитком у 1%, тепер уже 8%, і ви тримаєте позицію, в яку самі більше не вірите — лише тому, що закрити її означає визнати, що ви помилились. Так дисциплінований трейдер за один вечір перетворюється на мішкодержача.
Ціна цього накопичується. Один невчасно зупинений збиток може стерти прибуток від десяти останніх чистих угод. Просадка на 50% потребує 100% прибутку лише для повернення — математика жорстоко асиметрична, а порушений стоп — найшвидший шлях у неї.
Як виставити його правильно
Ставте стоп там, де ідея угоди спростовується — за структурою, за свінг-мінімумом, за рівнем, пробій якого означає, що ваше читання було хибним. Потім підбирайте розмір позиції так, щоб ця відстань дорівнювала фіксованій, малій частці рахунку. Не підлаштовуйте стоп під бажаний розмір; підлаштовуйте розмір під стоп, якого вимагає графік. Ось зв’язок між цим і розміром позиції: стоп задає ризик на одиницю, розмір позиції — скільки одиниць, а разом вони обмежують ваш збиток у долярах.
Єдине правило, яке має значення: стоп рухається лише на вашу користь. Можна підтягувати його вгору, щоб зафіксувати прибуток. Але ніколи не відсувайте його, щоб уникнути збитку.
Рахунок $10,000, ви ризикуєте 1% ($100) на угоду. Входите в лонг по $100 зі стопом на $96 — ризик $4 на монету. $100 ÷ $4 = 25 монет.
Якщо стоп спрацює, ви втрачаєте $100, рівно як планували, незалежно від того, наскільки різким був рух. Прорахуйте цифри в калькуляторі розміру позиції перед входом.
Підбирайте розмір під стоп, а не стоп під розмір. Графік вирішує, де ставити стоп; ваш бюджет ризику вирішує, скільки одиниць можна тримати за ним.
Розмір позиції з фіксованого ризику $100 (залежить від відстані стопа)
Як журнал викриває витоки на стопах
Можна вірити, що ви поважаєте свої стопи, тоді як ваші заповнення розповідають іншу історію. Журнал залагоджує цю суперечку. Tradermake.money автоматично імпортує кожну угоду з вашої біржі, тож бачить виходи, які ви дійсно зробили, а не ті, які збиралися.
Коли ваш середній збиток виявляється більшим за запланований ризик, цей розрив видно по кожній угоді. AI-коуч прямо позначає закономірність: угоди, де ви розширили стоп, дні, коли збитки збираються в купу, різницю між задуманим 1% і реальним числом, що зливає вашу еквіті. Не можна виправити витік, якого не бачиш.