AI-коуч із трейдингу, який працює з вашими реальними угодами
AI-коуч TMM розбирає угоди з вашого щоденника й допомагає зрозуміти, що вплинуло на результат. Запитуйте про входи, виходи, розмір позиції, ризик, таймінг, сетапи та повторювані закономірності — відповіді спиратимуться на вашу торгову історію.
Це інструмент для розбору вже здійснених угод. Він не прогнозує ціну, не генерує сигнали, не радить, що купувати, і не виставляє ордери.
Ваша історія угод. Перевірені метрики. Підключення лише для читання.
Оновлено: серпень 2026.
Що таке AI-коуч із трейдингу?
AI-коуч із трейдингу — це програма, яка розбирає зафіксовані угоди, пояснює закономірності в результатах і допомагає трейдеру точніше оцінювати власний процес. У TMM діалог з AI пов’язаний зі структурованими даними щоденника, тому коуч може звертатися до реальних угод і розрахованих метрик, а не давати загальні поради.
Перетворіть торгову історію на зрозумілий розбір
Коуч пов’язує звичайний діалог з даними та аналітикою, які вже є в TMM.
Запитати
Ставте запитання звичайними словами: які сетапи працюють стабільніше, коли групуються збитки, як розмір позиції впливає на результат і що варто перевірити уважніше.
Проаналізувати
Порівнюйте результати за інструментами, сетапами, часом доби, ризиком, причинами входу та виходу, просадкою й іншими метриками щоденника.
Покращити
Перетворюйте спостереження на конкретні запитання для розбору, корисні дашборди та вимірювані правила, які можна перевірити на майбутніх результатах.
Як працює AI-коуч
Додайте торгову історію
Підключіть підтримуваний акаунт за API-ключем лише на читання. TMM перевірить права до додавання ключа й імпортує доступні дані про угоди.
Поставте запитання про результат
Сформулюйте запитання звичайними словами або почніть з метрики, сетапу, періоду чи проблеми, яку хочете вивчити.
Перевірте висновок за даними
Коуч використовує дані щоденника й метрики TMM, щоб пояснити закономірності, додати на дашборд потрібні показники та допомогти порівняти можливі зміни.
Що вміє аналізувати коуч
Коуч працює з тими самими перевіреними даними про результати, які доступні у щоденнику та аналітичних дашбордах TMM.
Рішення та виконання
- Входи й виходи за вказаними вами причинами або тегами
- Результати за сетапами й торговими інструментами
- Сприятливий рух ціни після входу
- Часткові виконання, з яких складається угода
Ризик і управління позицією
- Розмір позиції та ризик на угоду
- Співвідношення ризику та потенційного результату, записане в TMM
- Просадка та фактор відновлення
- Комісії та інші торгові витрати, зафіксовані у щоденнику
Час і послідовність
- Прибуток і частка прибуткових угод за годинами або торговими сесіями
- Частота угод у часі
- Результати за вибрані періоди
- Повторювані закономірності, які ви вирішили відстежувати
Аналітика та дашборди
- Пояснення підтримуваних метрик звичайними словами
- Добір віджетів дашборда під ваше запитання
- Сценарії «що, якщо» на історичних результатах
- Контекст про ваш процес і цілі, який ви попросили коуча запам’ятати
Що можна запитати про свої угоди
Почніть із запитання, яке зазвичай довелося б розбирати вручну.
- Які сетапи дають мені найстабільніший результат?
- Як змінюються результати, коли я збільшую розмір позиції?
- О якій порі доби групуються мої збитки?
- Після яких рішень про вихід я найчастіше віддаю частину прибутку?
- Як змінилася моя просадка за вибраний період?
- Збери дашборд для аналізу сетапів і ризику.
- Який вигляд мала б моя історична крива капіталу, якби вибрані збитки були обмежені меншим значенням?
Якість відповіді залежить від даних і нотаток у щоденнику. Коуч має відділяти розраховані факти від інтерпретації й не вигадувати відсутній контекст.
Справжня сесія
Як коуч розбирає рахунок
Чотири запитання й чотири відповіді — просто з коуча TMM. Прогорніть, щоб переглянути сесію.
Асистент TMMЗапитання 1
Чесний розбір
Можеш чесно глянути на мій трейдинг і сказати, як у мене справи насправді? Без прикрас — хочу знати, чи є в мене реальна перевага, чи мені просто щастило.
Гаразд, просив чесно — от і маєш, без прикрас.
Коротка відповідь: Реальна перевага в тебе є, але вона вужча, ніж здається з загального P&L, і зараз ти зливаєш значну її частину на сетапах, яких взагалі не мав би торгувати.
Головні цифри (за весь час, 302 угоди):
- Загальний PnL: +$29,752 · Середнє/угода: ~$98.50
- Вінрейт: 50.7% (153 виграшних / 149 збиткових) — по суті монетка
- Payoff ratio: 1.31 — середній виграш лише на 31% більший за середній програш
- Profit factor: 1.35 — на кожен втрачений $1 заробляєш $1.35
- Макс. просадка: −24.71% 25 травня, другий сплеск до −14.7% наступного дня і нещодавні −9.9% 8 липня
Profit factor 1.35 і вінрейт 50% з payoff 1.31 — це статистично позитивно, але крихко. Купка угод тягне все на собі — твій найкращий трейд
DOGEUSDT was coiling into a squeeze; entered on the breakout candle with volume expansion.
Вихід: Trailing stop triggered on DOGEUSDT after a strong run.
— це 22% усього PnL за весь час, а найгірший злив
Copied a setup similar to a prior winner on BTCUSDT, same structure and volume profile.
Вихід: Stop moved to breakeven then hit on BTCUSDT.
— 19%. Ці дві угоди разом — 41% твого чистого результату. Це не диверсифікована перевага — це концентрований ризик.
Ось як твоя перевага виглядає в розрізі по причині входу:
- Moving average cross23673.44042392(36)
- Funding rate skew16848.6589422(30)
- Correlated asset lead15606.63781573(34)
- Range bounce14290.00682968(29)
Твій PnL розподілений нерівномірно по сетапах — він радикально поляризований:
Твої реальні генератори прибутку (сетапи з реальною перевагою):
| Сетап | Угод | Загальний PnL | Середнє/угода |
|---|---|---|---|
| Перетин ковзних середніх | 36 | +$23,673 | $657 |
| Перекос ставки фінансування | 30 | +$16,849 | $562 |
| Лідерство корельованого активу | 34 | +$15,607 | $459 |
| Відскок від рейнджу | 29 | +$14,290 | $493 |
| Сигнал розвороту | 30 | +$11,321 | $377 |
Ці 5 сетапів = +$81,740 на 159 угодах.
Твої зливачі грошей (сетапи, що зливають тисячі):
| Сетап | Угод | Загальний PnL | Середнє/угода |
|---|---|---|---|
| Підтвердження обʼємом | 33 | −$12,126 | −$367 |
| Відкат Фібоначчі | 30 | −$9,193 | −$306 |
| Скальп на волатильності | 26 | −$9,177 | −$353 |
| Зняття ліквідності | 36 | −$8,962 | −$249 |
| Імпульс на відкритті сесії | 31 | −$8,284 | −$267 |
| Пробій squeeze | 32 | −$7,756 | −$242 |
Ці 6 сетапів = −$55,498 на 188 угодах.
Математика жорстка: твої виграшні сетапи в середньому дають +$514/угода; збиткові — −$295/угода. Збиткові сетапи не просто менш прибуткові — вони стабільно негативні, і ти торгуєш їх частіше. «Ретест рівня пробою» — 41 угода (найбільше з усіх сетапів) — і все одно злив −$2,398.
Вердикт:
У тебе явно є перевага в трендових/моментум сетапах (перетини ковзних середніх, відскоки від рейнджу, сигнали розвороту, гра на ставці фінансування, кореляційні рухи). Вони працюють — дані однозначні.
Але ти також торгуєш цілий список сетапів — підтвердження обʼємом, скальпи по Фібоначчі, зняття ліквідності, відкриття сесій, пробої squeeze — які стабільно зливають гроші. Якщо прибрати лише ці шість зливачів, чистий PnL підскочить з ~$29.8k до ~$85k.
Тож пряма відповідь на твоє питання: так, реальна перевага в тебе є — але зараз ти платиш за неї, торгуючи 5+ сетапів, у яких тобі взагалі нема чого робити. Це не невезіння — це самосаботаж. Питання лише в тому, чи зможеш ти перестати робити те, що не працює.
Запитання 2
Головний важіль
Це багато інформації одразу. Якби я міг виправити лише одну річ цього місяця — який найбільший важіль, і що це реально дасть моєму результату?
Ось твій головний важіль, у цифрах.
Одна річ, яку варто прибрати цього місяця: пробій squeeze.
За останні 30 днів ти взяв лише 9 угод на пробої squeeze і злив −$6,582 — це −$731 за угоду, найгірший показник з усіх сетапів. Прибравши лише ці 9 угод, місячний PnL виріс би з +$11,495 до +$18,077 — покращення на 57% без жодних інших змін.
Але ось справжня суть: пробій squeeze — лише найгірший із трійки. Додай підтвердження обʼємом (−$6,332 на 14 угодах) і скальп на волатильності (−$6,108 на 14 угодах), і ці три сетапи разом злили −$19,022 за 30 днів — це 165% усього місячного прибутку. Твоїм виграшним сетапам довелося працювати вдвічі більше, щоб просто витягнути тебе з цієї ями.
Реальний ефект, якщо прибрати лише пробій squeeze на наступні 30 днів: якщо решта сетапів відпрацює так само, вийде приблизно $18k замість $11.5k. Якщо прибрати всі три зливачі — вийдеш на ~$30k/місяць — більш ніж удвічі проти поточного результату.
Почни з пробою squeeze. Це лише 9 угод на місяць, найгірший результат і найлегше свідомо пропустити.
Запитання 3
Де ви втрачаєте
Чи є певні години доби або дні тижня, коли я торгую гірше? Мені здається, що в певні моменти я роблю дурні угоди, і хочу знати, чи підтверджують це дані.
Твоє відчуття правильне — дані кричать про це. Дай підтягну кілька конкретних угод, щоб показати, що коїться в твоїх найгірших відрізках.
- 1418999.852174(17)
- 2112453.20063866(11)
- 1111791.38796755(12)
- 23-8031.15956899(13)
- 1470.5882(17)
- 1964.2857(14)
- 2163.6364(11)
- 1560(5)
Найнебезпечніші години, за рейтингом:
| Година | Угод | PnL | Вінрейт | Вердикт |
|---|---|---|---|---|
| Полудень (12:00) | 9 | −$6,144 | 22% | 🚩 Найгірша година з великим відривом |
| 23:00 | 13 | −$8,031 | 39% | 🚩 Злив під кінець дня |
| Північ (0:00) | 10 | −$2,453 | 20% | 🚩 Вінрейт 1 з 5 |
| 5:00 | 23 | −$4,490 | 44% | Найчастіше торгована збиткова година |
| 13:00 | 13 | −$3,867 | 46% | Пізньообідній розгром |
Порівняй це з піком — 14:00, де ти на +$19,000 із вінрейтом 71% на 17 угодах, або 21:00 — +$12,453 з 64%. Розрив між найкращою і найгіршою годиною — $27k — це весь твій PnL за весь час.
Дні тижня: середа — якір (−$5,145 на 46 угодах), а четвер — зона катастрофи з вінрейтом 38% — найгірший день тижня. Пʼятниця (+$12k), субота (+$10.6k) і неділя (+$11.8k) — твої тяглові дні, хоча їхній вінрейт лише 45–53% — тобто їх тягнуть великі виграші, а не стабільність.
Патерн: ти провалюєшся о полудні (22% ВР), опівночі (20% ВР) і пізно ввечері о 23:00 (39% ВР). Це не звичайна варіативність — це статистичні чорні діри. Натомість 14:00, 21:00 і 18:00 — твої найсолодші зони.
Хочеш, підійму кілька угод з полудня чи опівночі, щоб побачити, що саме йде не так — не ті сетапи, реванш-трейди, задовге утримання?
Запитання 4
План на 30 днів
Гаразд. Дай простий, реалістичний план на 30 днів, щоб справді покращитись — без такого, під що потрібна таблиця Excel.
Ось твій план на 30 днів — три правила, без таблиці Excel.
Правило 1: жодних угод опівдні, опівночі чи о 23:00.
Вінрейт у ці години — 20–39%, і ти злив разом −$16,628. Це більше половини всього твого PnL за весь час, спущено в трьох часових вікнах. Твої солодкі зони — 14:00, 18:00 і 21:00 — торгуй їх натомість. Коли настає полудень чи північ — закривай графіки. Крапка.
Правило 2: після збитку — пауза на 2 години.
Угода
Copied a setup similar to a prior winner on SOLUSDT, same structure and volume profile.
Вихід: Booked gains on SOLUSDT at the prior high.
розказує всю історію: шорт SOLUSDT з тегом реванш-трейд — ти злив −$518 на сетапі, який сам же описав як «скопійований подібний попередній виграшний». Таймлайн ордерів показує, що ти заходив частинами 7 разів за 15 годин, а потім скинув усю позицію одним рухом. Це не угода — це тілт. Твій журнал показує, що ти борешся з цим патерном місяцями. Зроби це автоматичним: збиток → 2-годинна пауза. Без винятків.
Правило 3: торгуй лише топ-5 своїх сетапів. Решту 8 — пропускай.
Твої переможці:
- Перетин ковзних середніх
- Перекос ставки фінансування
- Лідерство корельованого активу
- Відскок від рейнджу
- Сигнал розвороту
Усе інше — пробій squeeze, підтвердження обʼємом, скальп на волатильності, відкат Фібоначчі, зняття ліквідності, імпульс на відкритті сесії — зливає тебе. За останні 30 днів ці 6 зливачів коштували −$19,022. Якщо угода не підпадає під один із твоїх 5 виграшних патернів — не бери її.
Що це реально дасть твоєму результату:
Виходячи з останніх 30 днів (117 угод, +$11,495):
- Правило 1 прибирає ~15–20 угод у мертві години. Більшість із них — збиткові, тож вінрейт піднімається у високі 50-ті.
- Правило 2 запобігає реванш-спіралі, яка перетворює маленький збиток на катастрофу −$500+.
- Правило 3 зменшує кількість угод приблизно вдвічі, але залишає лише сетапи +$514/угода замість −$295/угода.
Прогнозований результат: ~$18k–$22k наступного місяця замість $11.5k — і торгуватимеш менше, а не більше.
Хочеш, збережу ці три правила в памʼять, щоб я тримав тебе в тонусі наступного разу?
Записано 2026-07-11 у реальній сесії коуча. Цифри — одного рахунку, а не типовий результат.
Чим коуч усередині щоденника відрізняється від звичайного чат-бота
Звичайний чат-бот знає лише ті угоди й деталі, які ви вставили в поточний діалог. Такий розбір може бути корисним, але його якість залежить від повноти вашого опису й точності розрахунків.
Коуч TMM працює зі структурованими записами про угоди, нотатками, підтримуваними метриками та збереженим контекстом вашого акаунта. Він звертається до тих самих даних, які ви бачите на дашбордах, і може пояснити розрахунок підтримуваних показників. Тому висновок можна зіставити з реальною історією, а не з переказом у промпті.
Якщо ви віддаєте перевагу іншому асистенту, MCP-сервер TMM може надати підтримуваним AI-клієнтам доступ лише на читання до тієї самої торгової історії. Вбудований коуч додатково використовує інструменти дашборда та збережений контекст для розбору.
Дані використовуються для розбору, а не для управління торгівлею
- Використовує
- Імпортовану історію угод, розраховані метрики, нотатки, теги та контекст, який ви вирішили зберегти.
- Допомагає з
- Розбором здійснених угод, запитаннями про результати, поясненням метрик, аналітикою на дашбордах та історичними сценаріями «що, якщо».
- Ніколи не робить
- Не прогнозує ціни, не продає сигнали, не обирає активи за вас, не виставляє ордери й не виводить кошти.
TMM приймає лише API-ключі з правами винятково на читання. Ключ можна додати тільки після успішної перевірки прав. Якщо ключ дозволяє розміщувати ордери або виводити кошти, TMM його відхиляє. Сервіс може лише отримувати торгові дані.
Автоматичний імпорт наразі працює з підтримуваними TMM криптобіржами, включно з даними спотових і ф’ючерсних угод там, де вони доступні. Фандинг, комісії, плече, ліквідації та часткові виконання враховуються, якщо джерело передає відповідні поля. Підключення до фондових, форекс- і опціонних брокерів поки недоступні.
Кому підходить AI-коуч із трейдингу
Коуч підходить трейдерам, які хочуть оцінювати свої рішення за даними, а не за пам’яттю. Він особливо корисний, коли у щоденнику достатньо угод для порівняння сетапів, ризику, часу та якості виконання, а знайдену закономірність можна перетворити на вимірюване правило.
Це не інструмент для тих, хто шукає гарантовану дохідність, торгові сигнали в реальному часі, автономне виконання або прогноз руху ціни.
Головне
- AI-коуч TMM розбирає угоди зі щоденника, а не прогнозує ринок.
- Відповіді можуть використовувати структуровані записи, нотатки, теги та перевірені метрики вашого акаунта.
- Коуч пояснює закономірності, пропонує подання на дашборді й підтримує історичні сценарії «що, якщо».
- Коуч допомагає оцінювати рішення, ризик, таймінг і послідовність дій, а не прогнозувати окремий ринок.
- Підключення працюють лише на читання й проходять перевірку прав до додавання в TMM.
Часті питання
Розберіть свої угоди з AI
Зберіть торгову історію в одному місці й ставте точні запитання про свої результати.
- Що робить AI-коуч із трейдингу?
- Він розбирає зафіксовані угоди, пояснює закономірності в результатах і допомагає оцінювати рішення, ризик, таймінг та послідовність дій. Коуч TMM використовує дані щоденника трейдера, а не лише текст, вручну введений у промпт.
- Це щоденник трейдера зі штучним інтелектом?
- Коуч вбудований у щоденник трейдера TMM. Щоденник зберігає торгову історію та розраховує показники, а коуч дозволяє ставити запитання за цими даними звичайними словами, пояснювати підтримувані метрики й перетворювати висновки на дашборди або подальший розбір.
- Чи дає коуч торгові сигнали або фінансові поради?
- Ні. Він розбирає вже здійснені угоди. Коуч не прогнозує ціни, не створює сигнали на купівлю чи продаж, не обирає активи й не обіцяє майбутній результат. Його відповіді призначені для аналізу результатів і навчання, а не для фінансових рекомендацій.
- Які дані використовує коуч?
- Він може використовувати імпортовані дані про угоди, розраховані метрики, нотатки, теги та збережений контекст, доступні у вашому акаунті TMM. Конкретна відповідь залежить від того, які поля та яка історія є у щоденнику.
- Чи підходить коуч для різних стилів торгівлі?
- Так. Коуч може порівнювати сетапи, інструменти, періоди, рівні ризику та інші підтримувані дані з вашого щоденника. Можливості розбору залежать від записів і тегів в акаунті, тому коуч не повинен приписувати вам стратегію чи стиль, яких ви не вказували.
- Чим це відрізняється від завантаження угод у ChatGPT?
- У звичайному чаті доступна лише інформація, яку ви додали в поточний промпт. Коуч TMM працює зі структурованою торговою історією та підтримуваними метриками з вашого щоденника, тому відповідь можна зіставити з тими самими даними, які ви бачите в продукті.
- Чи може AI-коуч виставляти ордери або виводити кошти?
- Ні. TMM приймає лише API-ключі з правами винятково на читання, і ключ можна додати тільки після успішної перевірки прав. Якщо ключ дозволяє розміщувати ордери або виводити кошти, TMM його відхиляє.
- Скільки угод потрібно для корисного розбору?
- Ставити запитання можна щойно у щоденнику з’являться угоди. Але порівняння стають кориснішими, коли за вибраний період набралося достатньо релевантних спостережень. Коуч має прямо повідомляти, якщо вибірка замала для надійного висновку.