Mengapa risiko Anda perlu di-backtest

Kebanyakan trader memilih batas risiko secara asal ("saya akan mengambil risiko 1% per trade"). Simulator Risiko Historis menjawab apakah angka itu memang tepat untuk strategi Anda dengan memutar ulang riwayat nyata Anda terhadap aturan yang ingin diuji.

Penting: sistem ini adalah pemantau, bukan eksekutor. Ia tidak akan menutup posisi di bursa secara otomatis — ia memperingatkan Anda saat Anda menyimpang dari rencana, sehingga disiplin itu Anda bangun sendiri. Untuk konsep umum pengendalian risiko, lihat Learn: Manajemen Risiko.

Ikhtisar bagian Manajemen Risiko

Bagian Manajemen Risiko: laboratorium riset untuk disiplin trading Anda.

Risk Management, /app2/account/risk-management. Reused from _media/risk-management-v2/rm_overview (Mar 2026 rewrite).

Langkah 1 — Pilih cakupan Anda

Aturan bisa diuji pada dua tingkat:

  • •Manajer Risiko Global — bagaimana aturan tersebut memengaruhi keseluruhan portofolio Anda secara gabungan.
  • •Manajer Risiko Per Akun — uji strategi tertentu pada sub-akun tertentu (stop ketat di akun "Scalping" Anda, yang lebih longgar di "Swing").
Memilih cakupan manajer risiko Global atau Per Akun

Langkah 1: pilih cakupan Global atau Per Akun.

Backtester scope select, /app2/account/risk-management/backtest. Reused from _media/risk-management-v2/backtest_step1 (Mar 2026); labels match riskManagement/locales/en.ts.

Langkah 2 — Rumuskan hipotesis Anda

Masukkan batas yang ingin Anda uji — Anda tidak perlu mengaktifkannya, cukup disimulasikan. Pertanyaan umum yang bisa dijawab backtester:

  • •Kerugian Maks. Per Trade — "kalau setiap trade rugi saya potong di −$50, berapa banyak yang bisa saya selamatkan?"
  • •Kerugian Harian Maks. — "kalau saya berhenti setelah rugi 2% dalam sehari, apakah saya terhindar dari spiral revenge trading?"
  • •Daya Ungkit Maks. — "apakah daya ungkit tinggi benar-benar menambah profit saya, atau hanya biaya dan kerugian?"
Parameter masukan backtest

Langkah 2: masukkan batas yang ingin diuji — kerugian maks. per trade, kerugian harian maks., daya ungkit maks.

Backtester input parameters. Reused from _media/risk-management-v2/backtest_input (Mar 2026).

Langkah 3 — Baca hasil simulasinya

Klik Jalankan Backtest dan sistem menganalisis setiap trade yang pernah Anda lakukan. Grafiknya menumpuk dua kurva: area biru adalah PnL aktual Anda, dan garis hijau adalah kurva ekuitas Anda seandainya aturan itu dipatuhi.

Jika garis hijau jauh di bawah yang biru, berarti Anda sering "mengendapkan" kerugian — membiarkan sebuah trade tenggelam dalam-dalam sebelum akhirnya pulih menjadi profit. Batas yang ketat memotong pemulihan semacam itu, dan itu tampak sebagai penurunan tegak lurus. Klik sebuah titik untuk melihat hari mana yang menyebabkan perbedaannya.

Grafik hasil backtest dengan kurva PnL aktual dan yang disesuaikan

Langkah 3: area biru adalah PnL aktual Anda; garis hijau adalah kurva ekuitas Anda di bawah aturan tersebut.

Backtester results graph. Reused from _media/risk-management-v2/backtest_overview (Mar 2026).

Eksekusi Optimis vs Realistis

Pengaturan ini menentukan bagaimana simulator memperlakukan trade yang melanggar batas harian Anda:

  • •Optimis — mengasumsikan Anda memotong kerugian persis di batas Anda (batas harian −$500, Anda keluar tepat di −$500). Ini mengandaikan eksekusi yang sempurna.
  • •Realistis — mencatat seluruh kerugian dari trade yang melanggar batas itu, lalu mengabaikan semua trade berikutnya pada hari yang sama.
Daftar trade dengan penanda kuning pelanggaran aturan risiko

Trade yang melanggar sebuah aturan ditandai dengan ikon peringatan kuning.

My Trades list, violation marker. Reused from _media/risk-management-v2/trades_list_example_violation (Mar 2026).

Pemantauan aktif & peringatan

Saat Anda mengaktifkan sebuah aturan, aplikasi memantau trade Anda secara real-time dan mencatat setiap pelanggaran — ia tidak memblokir Anda, ia menjaga Anda tetap bertanggung jawab. Klik pelanggaran mana pun untuk melihat trade tertentu yang memicunya.

Hubungkan koneksi Telegram atau Discord untuk menerima peringatan seketika (misalnya "⚠️ Batas Kerugian Harian Terlampaui: −$505, Batas: −$500"). Di dalam aplikasi, trade yang melanggar aturan ditandai dengan ikon peringatan kuning.