Por qué simular tu riesgo
La mayoría de traders eligen sus límites de riesgo a ojo ("arriesgaré un 1 % por operación"). La Simulación histórica de riesgo te dice si ese número es realmente el adecuado para tu estrategia, repitiendo tu historial real contra la regla que quieres probar.
Importante: el sistema es un vigilante, no un ejecutor. No cierra posiciones automáticamente en el exchange; te avisa cuando te desvías de tu plan para que construyas tú la disciplina. Para el concepto general de control de riesgo, consulta Aprende: gestión de riesgo.
La sección de Gestión de riesgo: un laboratorio para tu disciplina de trading.
Risk Management, /app2/account/risk-management. Reused from _media/risk-management-v2/rm_overview (Mar 2026 rewrite).
Paso 1: elige el alcance
Puedes probar reglas en dos niveles:
- •Gestor de riesgo global: cómo afectarían las reglas a toda tu cartera en conjunto.
- •Gestor de riesgo por cuenta: prueba estrategias concretas en subcuentas concretas (un stop ajustado en tu cuenta de "Scalping", otro más holgado en la de "Swing").
Paso 1: elige el alcance global o por cuenta.
Backtester scope select, /app2/account/risk-management/backtest. Reused from _media/risk-management-v2/backtest_step1 (Mar 2026); labels match riskManagement/locales/en.ts.
Paso 2: define tu hipótesis
Introduce los límites que quieres probar: no hace falta activarlos, basta con simular. Preguntas habituales que responde la simulación:
- •Pérdida máx. por operación: "si hubiera cortado cada perdedora en −50 $, ¿cuánto me habría ahorrado?".
- •Pérdida diaria máx.: "si hubiera parado tras perder un 2 % en el día, ¿me habría librado de la espiral de revenge trading?".
- •Apalancamiento máx.: "¿el apalancamiento alto aumentó de verdad mi beneficio, o solo mis comisiones y mis pérdidas?".
Paso 2: introduce los límites a probar: pérdida máx. por operación, pérdida diaria máx. y apalancamiento máx.
Backtester input parameters. Reused from _media/risk-management-v2/backtest_input (Mar 2026).
Paso 3: interpreta la simulación
Pulsa Ejecutar simulación y el sistema analiza todas las operaciones que has hecho. El gráfico superpone dos curvas: el área azul es tu PnL real y la línea verde es tu curva de capital si hubieras seguido las reglas.
Si la línea verde queda muy por debajo de la azul, sueles "aguantar" las pérdidas: dejas que una operación se hunda en rojo antes de que se recupere y acabe en beneficio. Un límite estricto corta esas recuperaciones, y eso se ve como una caída vertical. Pulsa un punto para ver qué día provocó la divergencia.
Paso 3: el área azul es tu PnL real; la línea verde es tu curva de capital bajo las reglas.
Backtester results graph. Reused from _media/risk-management-v2/backtest_overview (Mar 2026).
Ejecución optimista frente a realista
Este ajuste decide cómo trata el simulador la operación que rompe tu límite diario:
- •Optimista: da por hecho que cortas la pérdida justo en tu límite (límite diario de −500 $, sales exactamente en −500 $). Asume una ejecución perfecta.
- •Realista: registra la pérdida completa de la operación que rompió el límite y luego ignora el resto de operaciones de ese día.
Las operaciones que incumplieron una regla llevan un icono de advertencia amarillo.
My Trades list, violation marker. Reused from _media/risk-management-v2/trades_list_example_violation (Mar 2026).
Vigilancia activa y alertas
Cuando activas una regla, la app vigila tus operaciones en tiempo real y registra cada infracción: no te bloquea, te hace responsable. Pulsa cualquier infracción para ver la operación concreta que la provocó.
Añade una conexión de Telegram o Discord para recibir alertas al instante (por ejemplo, "⚠️ Límite de pérdida diaria superado: −505 $, límite: −500 $"). Dentro de la app, las operaciones que incumplieron una regla llevan un icono de advertencia amarillo.