为什么要回测您的风险
大多数交易者会随意设定风险限额（比如“每笔交易只冒 1% 的风险”）。历史风险模拟器会用您想测试的规则回放真实历史，验证这个数字是否真的适合您的策略。
重要提示：该系统只负责监控，不负责执行。它不会在交易所自动平仓——只会在您偏离计划时提醒您，让您自己养成交易纪律。关于风险控制的基本概念，参见了解：风险管理。
风险管理版块：您的交易纪律实验室。
Risk Management, /app2/account/risk-management. Reused from _media/risk-management-v2/rm_overview (Mar 2026 rewrite).
第一步：选择范围
您可以在两个层面测试规则：
- •全局风险管理器——规则对您整体投资组合的综合影响。
- •分账户风险管理器——针对特定子账户测试特定策略（例如给“剥头皮”账户设置紧止损，给“波段”账户设置宽松止损）。
第一步：选择全局或分账户范围。
Backtester scope select, /app2/account/risk-management/backtest. Reused from _media/risk-management-v2/backtest_step1 (Mar 2026); labels match riskManagement/locales/en.ts.
第二步：设定您的假设
输入您想测试的限额——无需启用，仅做模拟即可。回测工具常见能回答的问题：
- •单笔最大亏损——“如果我每笔亏损交易都在 −$50 止损，能省下多少钱？”
- •每日最大亏损——“如果当天亏损达到 2% 就停止交易，能否避免陷入报复性交易的恶性循环？”
- •最大杠杆——“高杠杆究竟提升了我的盈利，还是只增加了手续费和亏损？”
第二步：输入待测试的限额——单笔最大亏损、每日最大亏损、最大杠杆。
Backtester input parameters. Reused from _media/risk-management-v2/backtest_input (Mar 2026).
第三步：解读模拟结果
点击运行回测，系统会分析您做过的每一笔交易。图表叠加显示两条曲线：蓝色区域是您的实际盈亏，绿色线是假设您遵守规则时的权益曲线。
如果绿线明显低于蓝色区域，说明您经常“硬扛”亏损——放任交易深度浮亏后再等它回本转盈。严格的限额会切断这些回本机会，图上会呈现为一次垂直下跌。点击某个点即可查看是哪一天造成了这种偏离。
第三步：蓝色区域是您的实际盈亏；绿色线是遵守规则时的权益曲线。
Backtester results graph. Reused from _media/risk-management-v2/backtest_overview (Mar 2026).
乐观执行 vs 现实执行
此设置决定模拟器如何处理那笔突破您每日限额的交易：
- •乐观模式——假设您恰好在限额处止损（每日限额 −$500，您正好在 −$500 离场）。此模式假设执行完美无误。
- •现实模式——记录突破限额那笔交易的全部亏损，并忽略当天之后的所有交易。
违规交易会标有黄色警告图标。
My Trades list, violation marker. Reused from _media/risk-management-v2/trades_list_example_violation (Mar 2026).
实时监控与提醒
启用规则后，应用会实时监控您的交易并记录每一次违规——它不会阻止您操作，而是让您对自己的行为负责。点击任意一次违规即可查看引发它的具体交易。
连接Telegram 或 Discord即可接收即时提醒（例如“⚠️ 超出每日亏损限额：−$505，限额：−$500”）。在应用中，违规交易会标有黄色警告图标。