Стратегия торговли на медвежьем рынке: как сохранить и приумножить капитал

Уже далеко не новость, и любой даже самый неопытный трейдер, слышал о текущем медвежьем тренде на рынке криптовалют. Биткойн, стабильная гавань, на момент написания этой статьи достиг уровня ниже $27,000 долларов. Подобную цену мы не видели с конца 2020 года. Если такая тенденция сохранится, рынок официально войдет в стагнацию. Многие эксперты утверждают, что рынок уже вошел в медвежью фазу, и учитывая динамику, скорее всего так и есть.

Итак, возникает логичный вопрос: как “выживать” на медвежьем рынке? Существуют ли проверенные и эффективные стратегии торговли в подобной ситуации?

Бычий рынок VS медвежий рынок

Бычий рынок — это захватывающее, как правило, веселое путешествие. Когда монеты растут (и достигают рекордных максимумов), легко быть в прибыли.

Но, несмотря на простоту и позитивную ауру бычьего рынка, именно медвежий может сделать вас по-настоящему богатым. Знание правильных стратегий торговли на медвежьем рынке, открывает перед вами множество возможностей.

Медвежий рынок — одна из лучших возможностей заработать больше за относительно короткое время. Но давайте вернемся к стратегии на медвежьем рынке позже!

Для начала давайте рассмотрим разницу между бычьим и медвежьим рынком.

Бычий рынок

Почти все криптовалюты растут. Обычно характеризуется восходящим трендом. Бычий рынок формируется благодаря позитивному отношению людей к своим инвестициям. А также, когда дела в макроэкономике идут хорошо, что способствует увеличению инвестиций или расходов.

Как правило, рынок официально становится бычьим, когда цена актива увеличивается на 20% от ее недавнего минимума. Позитивные настроения в сочетании с хорошей экономической ситуацией могут привести рынок к устойчивому восходящему тренду в течение многих месяцев или даже лет.

Медвежий рынок

Это противоположность бычьему рынку. Это то ужасное время, когда цены на криптовалюты падают, и весь ваш портфель поглощает красный цвет. Обычно характеризующийся нисходящим трендом. К медвежьему тренду может привести плохой экономический фон, негативные настроения инвесторов/трейдеров, а также любые внештатные кризисные ситуации.

Как долго может продлиться медвежий тренд? Месяцами и годами. НО, не стоит пугаться, ведь на самом деле медвежий рынок не является проблемой для многих опытных трейдеров. Если вы владеете знаниями и стратегиями торговли, в такой ситуации у вас есть шанс получить значительную прибыль в эти “трудные” времена.

Итак, стратегии…

Когда рынок рушится, происходит миграция состояний. И вопрос лишь в том, знаете ли вы как выйти победителем в этой гонке.

Вот несколько проверенных способов обеспечить себе выигрышную позицию.

Продажа без покрытия

Она же короткая продажа, шорт, короткая позиция, игра на понижение. Это метод инвестирования, при котором трейдеры могут получить прибыль от падения цены актива. Как? Эта стратегия не спроста называется “короткой”, иными словами маленькой, низкой, так как трейдер сам «маленький»: ведь у вас фактически нет активов, которые вы хотите продать.

Продажа без покрытия работает путем заимствования актива и продажи его по текущей цене. Позже трейдер должен выкупить эти активы, чтобы погасить. При падении рынка, у него есть возможность выкупить эти активы по значительно более низкой цене. Таким образом, вы потратите меньше денег на покупку активов и больше заработаете на их продаже.

Звучит круто, правда? Но есть и негативный момент: у шортинга много ограничений. Ваша прибыль ограничена, так как большинство кредиторов устанавливают определенный срок возврата активов. Это значит, что вам придется выкупить активы независимо от рыночной ситуации. И выходит, что в то время как прибыль ограничена (сроком заданным кредитором), убытки могут выходить далеко за рамки первоначальных инвестиций.

“Buy The Dip” или выкуп просадок

При падении рынка многие начинающие инвесторы и трейдеры пугаются, паникуют, и массово продают активы. Здесь на арену выходят смелые покупатели, которые могут воспользоваться возможностью. На медвежьем рынке вы можете сильно увеличить свой портфель с меньшими вложениями; в то время как, на бычьем рынке вы получите меньше за те же деньги. Следуя этой логике, легко понять, почему многие трейдеры используют медвежий рынок, чтобы накопить больше активов.

Легче сказать, чем сделать!

Определить, что покупать на медвежьем рынке, на самом деле сложно. Все краснеет, неопределенность растет. Как понять, где дно, когда монета падает? Иногда то, что кажется «падением», является просто волатильностью рынка.

Итак, вот два сигнала, которые помогут вам определить просадки. Как правило, падение это или

• Временная коррекция на бычьем рынке

или

• Крах, который приводит к медвежьему рынку

Смотрите график цены криптовалюты за год и попытайтесь определить долгосрочный ценовой тренд. Если вы видите, что цена последовательно движется вверх, падение, вероятно, является лишь временной коррекцией. С другой стороны, разворот восходящего тренда в течение последнего месяца может указывать на долгосрочный крах рынка.

Эмпирическое правило: безопасно покупать на падениях, когда цена достигает уровня поддержки.

Поддержка — это уровень цены на торговом графике, ниже которого актив не будет падать. Предполагается, что уровень поддержки – это ценовая точка, в которой покупатели более склонны покупать, а продавцы не решаются продавать, тем самым подталкивая спрос выше, а вместе с ним и цену актива.

Уровень поддержки относится к уровню цены криптовалюты, ниже которого она не падает много раз. Эти уровни поддержки создаются из-за тенденции покупателей выходить на рынок, когда цена падает.

Не выходите на рынок (или выходите)

Как правило, трейдеры становятся более эмоциональными во время медвежьего тренда. Красный портфель может легко подтолкнуть человека к неудачным инвестициям или торговым решениям. Страх играет важную роль в торговле криптовалютами, особенно во время медвежьего рынка. Это может быть страх что-то упустить (FOMO), страх проиграть.

Что бы ни случилось, НЕ ПАНИКУЙТЕ! Сохраняйте спокойствие в любые времена. Все рано или поздно вернется на круги своя.

Криптотрейдеры должны быть особенно бдительны в отношении своих эмоций. Чтобы избежать влияния страха и связанных с ним неверных решений, вы должны придерживаться четкой стратегии и контролировать свои эмоции. Иначе лучше и вовсе воздержаться от участия в торговле. Потратьте это время на обучение, исследования и подготовьтесь к приходу бычьего рынка.

Пусть ваши деньги работают

Во время медвежьего тренда худшее, что вы можете сделать, — это следовать за своими убытками. Вместо этого, вы можете взять на себя стратегически обоснованный риск, и заработать.

Ищите “безопасные убежища” при инвестировании на медвежьем рынке.

Когда у вас на руках есть значительная сумма, есть много других инвестиционных возможностей: вы можете инвестировать в краткосрочные облигации, товары, недвижимость и другие финансовые активы. Если же вы собираетесь торговать акциями, выбирайте акции с высокими ставками дивидендов.

С другой стороны, хранение наличных тоже является безопасным способом сохранить капитал во время медвежьего рынка. Если у вас нет желания, вникать в новые возможности, расширять свой кругозор, просто сохраните время и деньги до “лучших” времен.

Открывайте позиции меньшего размера

Медвежий рынок — это всегда неизведанная территория. Трейдерам нужно действовать с осторожностью.

Сокращение размера позиций — ключевой элемент управления риском криптопортфеля. Вы можете совершать слишком крупные сделки для вашего счета, если не знаете, как правильно соотносить свои позиции. В результате вы станете уязвимы, когда рынок изменится даже на несколько пунктов не в вашу пользу.

Не кладите всю криптовалюту в одну корзину. Если вы посвятите 100% своего счета одной позиции, вы можете уничтожить все средства одной сделкой. Открытие позиций, составляющих большую часть вашего портфеля приведет к ограничению торговых возможностей — вам придется отказаться от сделок, в которые вы, возможно, хотели бы войти.

Использование фиксированного процентного лимита на одну сделку или фиксированной суммы на одну сделку — это рекомендуемые стратегии, чтобы определить размер позиции. Жесткий лимит на каждую сделку поможет вам легче переносить потери, защитит ваш капитал и вы сможете торговать еще ни один день.

Еще один проверенный способ защиты вашего капитала — усреднение затрат в долларах. С помощью этой стратегии вы менее зависимы от волатильности цен. Таким образом, вы можете решить, в какую криптовалюту вы можете инвестировать в долгосрочной перспективе, с какой периодичностью и какую сумму вы хотите выделить для этого. Например, вы можете инвестировать 10 долларов в день или 100 долларов в месяц в Биткоин независимо от его текущей цены.

Слова поддержки во время медвежьего рынка.

Будьте расчетливы, в то время,  когда другие боятся, но не забывайте делать это стратегически.

Медвежий рынок не будут длиться вечно. Красный цвет в конце концов превратится в зеленый. Когда это произойдет, вы сможете продать криптовалюту, которая когда-то упала, по гораздо более выгодной цене.

Применяйте проверенные принципы торговли криптовалютами и придерживайтесь торговой стратегии.

Когда рынок падает и люди напуганы, стратегия вылетают в окно. Люди с выгодными позициями продают их из-за страха неопределенности или сомнений.

Чтобы избежать неверных торговых решений во время медвежьего рынка, возьмите на вооружение проверенные стратегии  и придерживайтесь их, несмотря ни на что.

И, как всегда, проводите собственные исследования.