Свинг-трейдинг и скальпинг: в чем разница? + полезные фишки

Криптотрейдеры, которые зарабатывают миллионы, играя на мельчайших колебаниях цены в течение считанных минут - скальперы. Кроме того, есть свинг-трейдеры, работающие неполный день, они следуют за направлением цены.

Итак, если вы начинающий криптотрейдер, который хочет узнать больше об основах свинг-трейдинга или тактике скальпинга, эта статья для вас.

Что же такое скальпинг?

Трейдеры, применяющие тактику скальпинга, часто называемые скальперами, получают прибыль, покупая по низким ценам и продавая по высоким. Все просто. Они зарабатывают деньги даже на самом маленьком расхождении в действующей цене актива. Поэтому даже малейшие колебания цен на криптовалюту рассматриваются как возможности для скальперов.

Однако, обратной стороной столь “легкого” процесса заработка является потенциально минимальная прибыль от одной сделки. Именно поэтому очень часто скальперы проводят за монитором сутки: множество мелких сделок совершается параллельно с очень короткими периодами удержания (часто всего за несколько минут), чтобы иметь возможность получить более менее весомую сумму прибыли.

Скальперы действуют быстро и постоянно следят за индикаторами внутридневной торговли. Они занимают короткие позиции в одной сделке и длинные позиции в следующей, в поисках частых, хоть и крошечных шансов. В принципе, скальперы зарабатывают деньги, используя разницу в цене покупки и продажи. Эти окна возможностей более распространены по сравнению с массовыми изменениями цен, поскольку даже относительно спокойные рынки подвержены регулярным колебаниям.

Большинство скальперов используют графики с временным окном около минуты или около того. Скальперам полезны графики, на которых видны даже малейшие ценовые «пипсы».

Что такое свинг-трейдинг?

Короткое определение деятельности свинг-трейдинга: чтение тренда и получение прибыли от него. Например, трейдеры этой категории обычно инвестируют в сильно растущую криптовалюту после ее коррекции, а затем обналичивают непосредственно перед тем, как цена снова начнет расти. Свинг-трейдеры время от времени следят за графиками и открывают позиции на основе преобладающих ценовых тенденций.

Большинство свинг-трейдеров следуют направлению рыночного тренда. Их действия динамичны. Они могут открывать длинные позиции во время восходящего тренда и короткие, когда начинается нисходящий тренд. Когда кто-то делает ставку на рыночные тренды, он часто открывает позицию и удерживает ее в течение нескольких дней или недель (даже месяцев), в зависимости от возможности, которую предоставляет тренд. Как и скальперы, свинг-трейдеры зарабатывают на волатильности рынка, поскольку она создает для них возможности.

В свинг-трейдинге нет необходимости принимать решения в режиме реального времени или быстро. Поэтому этот метод популярен среди трейдеров, торгующих неполный день, они могут использовать, например, свой обеденный перерыв для проверки рынков. Но эффективная стратегия свинг-трейдинга требует терпения, так как сроки удержания актива могут значительно колебаться. Поэтому это не лучший выбор для людей, которые нервничают в стрессовых ситуациях.

Индикаторы свинг-трейдинга

1. Уровни Фибоначчи - одним из лучших индикаторов для свинг-трейдинга является "Уровни Фибоначчи". Трейдеры используют "Уровни Фибоначчи", чтобы определить потенциальные триггеры прорывов в любом направлении. Обычно трейдеры отслеживают развороты, когда цена консолидируется после пробоя точки поддержки или сопротивления.

2. Скользящие средние - этот индикатор используется для определения потенциальных разворотов или увеличения импульса. Например, когда более короткая MA перекрывается с более длинной MA, может произойти сдвиг в направлении. И наоборот, когда долгосрочная скользящая средняя перекрывается ниже более короткой скользящей средней, может произойти восходящий тренд. Индикаторы скользящих средних особенно полезны, когда трейдеры видят на графике «золотой крест», сигнализирующий о бычьем подъеме.

3. Индекс относительной силы - используя этот индикатор свинг-трейдеры могут предсказать неизбежное падение цены, когда RSI поднимется до отметки 70. Когда он достигает отметки ниже 30, это указывает на перекупленность и потенциальный подъем.

4. Линии Боллинджера - этот индикатор показывает текущее отклонение цены. Линии Боллинджера помогают установить точку входа, когда цена криптовалюты падает ниже заданного уровня, так как отображает отклонение цены от уровня скользящей средней, а также дает возможность предсказать

Что выбрать: свинг-трейдинг или скальпинг?

Основным преимуществом свинг-трейдинга перед скальпингом является меньший объем торгов, меньше потраченного времени, меньше сделок, и как следствие более низкие торговые расходы. Также свинг-трейдеру нет необходимости постоянно внимательно следить за своими позициями, потому что они могут формироваться в течение нескольких дней или недель.

Не смотря на то, что свинг-трейдинг это, как правило, меньше сделок, но при этом они позволяют получить более высокую чистую прибыль. Следовательно, свинг-трейдеры имеют возможность заработать столько же денег, сколько и скальперы, занимаясь гораздо менее рискованной и трудоемкой деятельностью. В то же время скальперы защищены от больших убытков, связанных с одной сделкой.

Стоить внимательно изучить, а лучше попробовать на практике обе торговые стратегии прежде чем остановиться на одной. Скальпинг предполагает очень быстрый темп, и как следствие большее эмоциональное напряжение, высокую концентрацию, именно поэтому важно правильно оценить свои силы, склоняясь к данной стратегии. Для сравнения, свинг-трейдинг позволяет трейдерам ждать много дней, прежде чем предпринимать какие-либо действия, но дает трейдерам большую свободу.

Понимание собственной устойчивости к стрессу, темпа, наличия свободного времени и гибкости графика уменьшит ваши риски при реализации этих стратегий.

Важно помнить, что не существует надежной стратегии для свинг-трейдинга или скальпинга. Не достаточно изучить кучу теории, опыт других трейдеров виды анализа и прочие научные инструменты. Практический опыт – самая важная часть. Поиск собственной торговой техники, которая постоянно дает положительные результаты - ключ к тому, чтобы стать успешным трейдером.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА:
У вас есть возможность принять участие в так называемой «бумажной торговле», которая включает в себя моделирование выполнения реальных транзакций с использованием пробного/демо-счета. Вы можете оценить платформу, применить свои торговые методы и отточить свои торговые способности, используя демо-счет, который предоставляется многими биржами бесплатно.

Секрет прибыльного скальпинга или свинг-трейдинга

Опытные трейдеры знают, что важно принимать решения на основе данных и объективного анализа. И тут их главным инструментом является - дневник трейдера.

Trader Make Money — это один из лучших журналов для скальперов и свинг-трейдеров. Помимо широкого функционала и полного набора виджетов для обоих торговых стратегий, он интуитивно понятный, и позволяет трейдерам полностью персонализировать свою аналитическую панель.

Виджеты журнала полезные ДЛЯ СКАЛЬПЕРА

— Профит-фактор
Важный виджет для скальперов  т.к. объем сделок у скальперов огромный и анализировать каждую в отдельности сложно, а этот виджет покажет результат в целом, отображая насколько жизнеспособна ваша торговля на дистанции.

Профит-фактор показывает результат отношения общего количества всех сделок, принесших прибыль, к сумме убыточных торговых операций за определенный временной интервал. (общий профит деленный на общий убыток). Значения выше единицы (для большей уверенности 1,6) говорят об прибыльности торговой стратегии. Меньше убыточности.

— Математическое ожидание
Этот виджет, так же как и предыдущий позволяет полностью и эффективно оценить весь объем сделок скальперов. Он показывает значение вашей потенциальной прибыли на 100 сделок вперёд. Если оно отрицательное, значит ваша торговая стратегия требует изменения. Не стоит воспринимать это число как гарантированный заработок в будущем. Мат ожидание больше работает как “профит фактор” и рассматривается как плюс/минус.

На результаты торговли скальперов огромное влияние способны оказать эмоциональные факторы. Проснулся, по расписанию садишься за монитор, но идей нет, торгуешь что попало, получаешь убыток. Это будет отлично видно по патерну.

— Прибыль по времени суток
С помощью виджета «Прибыль по времени суток» скальперы могут легко определить свои идеальные часы работы. Виджет показывает распределение прибыли по времени суток. Торговый день состоит из нескольких сессий (Азия, Европа, Америка) и поведение рынка может меняться в разное время суток. Найдите ваши “рабочие” часы с помощью данного виджета. Если прибыль не соответствует проценту выигрыша то это повод для более детального анализа сделок в рассматриваемый период.

— Прибыль по монете
Часто трейдеры привязываются к определенной монете и постоянно торгуют ею. С помощью этого виджета скальперы могут определить самые прибыльные монеты в своем портфеле, в том числе те, которые понесли наибольшие убытки.  И таким образом оценивать свой “портфель” объективно.

Но! Самым важным преимуществом для скальперов, данного торгового журнала, является возможность группировки в виджетах по минуте или часу.

Виджеты, на которые стоит обратить внимание СВИНГ-ТРЕЙДЕРАМ

— Прибыль по причинам входа
Очень важный виджет позволяющий найти рабочие сетапы и исключить причины, которые приносят только убытки. Необходимо заполнять причины входа в разделе “Мои сделки”.

— Средний МПУ (%)
МПУ - максимальный плавающий убыток полученный за период сделки. Отражает насколько цена шла в противоположную стороны от вашей точки входа. Показывает насколько вы склонны “пересиживать” стоп-лоссы. Среднее значение подходит для подбора самого оптимального размера стоп-лосса.

— Средний МПП (%)
МПП - максимальная плавающая прибыль за период сделки. Это значение пикого значения прибыли по сделки. Если ваши тейки сильно выше или сильно ниже этого значения значит вы не дополучаете прибыль.

Средний МПУ (%) и Средний МПП (%) в комбинации настроек виджета по сетапу (причине входа) и монете даст возможность оптимизировать тейки и стоп-лосс. Два данных виджета доступны только для пользоватлей платных аккаунтов.

Помимо перечисленных, в журнале вы найдете множество других виджетов, которые могут помочь всем типам трейдеров Являетесь ли вы скальпером или свинг-трейдером, ведение данного торгового дневника, несомненно, увеличит вашу прибыль и сведет к минимуму ваши убытки.