Как вести дневник трейдера, чтобы улучшить свою торговлю на рынке. Часть 1
В этой статье я расскажу вам, зачем нужен дневник сделок каждому трейдеру. Как его использовать так, чтобы ведение дневника кратно увеличило ваши заработки на крипторынке.
- Зачем вести дневник?
- Что такое дневник трейдера в реальности?
- Как выбраться из круга случайных удач и частых потерь?
- Контроль рисков
- Психология в трейдинге
Зачем вести дневник?
"Разница между победой и поражением, как правило, висит на тонкой ниточке, и тот, кто готов отдать игре все, чего она требует, и немного больше, обладает потенциалом для величия."
Виктор Нидерхоффер
Что отличает опытного трейдера от новичка? Знание секретов и какая-то удивительная стратегия? Увы, но нет. Каждый день новички проходят обучение у более опытных и успешных трейдеров, которые раскрывают им все свои "секреты". Становятся ли они сразу богачами? Ответ, я думаю, вы знаете.
Почему же чужие знания и стратегии не работают, не делают из вас гуру мгновенно? Потому что вы не сможете применять эту стратегию так, как применяет её автор. Не хватит выдержки, дисциплины и контроля рисков☝️.
Как же вам поможет дневник? Дневник дисциплинирует. И если вы думаете, что трейдинг — это искусство, то боюсь, у меня плохие новости. Я бы сравнил трейдинг с войной, а трейдеров с солдатами. И на этой войне каждая ошибка или послабление может "убить" ваш депозит одним контрольным выстрелом.
Как часто вы зарабатывали по чуть-чуть, наращивая свой депозит, чтобы в один момент, одной сделкой, слить всю работу в унитаз? Знакомо? Мне знакомо и еще миллионам других трейдеров, которые так и не уяснив простые правила игры, ушли с рынка и теперь рассказывают нам, что это "казино".
Что такое дневник трейдера в реальности?
Это вы! Ваш портрет в цифрах и графиках. Посмотрите на сделку, где вы решили отодвинуть стоп. Или на сделку, где вы решили, что это точно лучший сетап за день, и вам совершенно обязательно нужно зайти на 10/20/75 плечо🤷♀️.
🙅♂️Без дневника вы можете забыть эту сделку, стереть её из памяти и продолжить торговать, ничего не изменив. И так каждый день. Сегодня вы проснулись и сели за терминал. Отторговали сессию и со спокойной душой ушли. День сурка без шансов на прогресс. Когда-нибудь вы будете вставать с большой улыбкой, ведь день закрыт в плюс. И не важно, что до этого была неделя неудач. Вы запомните этот день и он даст силы пройти еще через неделю стоп-лоссов и потерь, пока в один день ваш депозит не капитулирует, а на строке баланса не появится белый флаг.
Как выбраться из круга случайных удач и частых потерь?
"Если бы большинство трейдеров научились сидеть сложа руки в течение 50 процентов времени, когда они торгуют, они бы заработали намного больше."
Билл Липшуц
📌Ввести в свою торговлю правила.
Каждая сделка должна иметь причины для входа, а лучше три! Перед нажатием на кнопку "КУПИТЬ", ответьте себе на вопрос: "Почему я захожу в эту сделку?". И запишите это. Когда вы закроете сделку и увидите ваш результат, сразу посмотрите на ваши причины уже другим взглядом и сделайте вывод. Запишите его обязательно.
- Но это нудно, долго, я опоздаю, цена улетит вот-вот...
В 90% случаев после входа в сделку цена еще ни раз вернется к вашей точке входа. Не бойтесь пропустить момент. Бойтесь сделок, в которые не надо было заходить вообще, где цена даже и не шла в вашу сторону.
И, конечно, записывание сделок вручную в Excel или на бумажке — это мартышкин труд, который может и должен выполнять компьютер. Для этого и был создан наш дневник.
Итак, вы начали обдумывать сделку перед входом в неё. Это должно уберечь вас от 20-50% сделок "от скуки", в которых не было никакого смысла, кроме желания торговать.
- Но как улучшить будущие сделки?
Если вы только начали вести дневник, допустим, только вчера, начните свой день с просмотра вчерашних сделок. Посмотрите ваш худший результат. Проанализируйте, что вы сделали не так, почему ваша причина входа не сработала. Но также обязательно посмотрите и на ваш успех. Найдите сделки, которыми вы гордитесь, добавьте их в избранное. Отметьте для себя ваши сильные и слабые стороны. И начинайте свой торговый день уже с этими знаниями.
Такой ритуал нужно проводить регулярно. Введите себе за правило — анализировать каждый предыдущий день. Ищите ваши постоянные ошибки и бейте себя по рукам в следующий раз. Ищите причины входа, которые вам постоянно приносят прибыль и пытайтесь уделять им больше внимания.
Дневник подскажет, куда смотреть, вам лишь надо потратить чуть-чуть времени на анализ. Поверьте, то время, которое вы тратите на анализ, принесет вам в разы больше, чем то же время, потраченное на бессмысленные сделки с шансами на успех 50/50.
Контроль рисков
"Не так важно, правы вы или нет. Важнее всего, сколько денег вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь."
Джордж Сорос
Теперь вы делаете анализ и избегаете ненужных сделок. Это те шаги, которые не делают и 80% трейдеров. Но этого, увы, недостаточно. Помните, я сказал что мы на войне? И на войне всегда есть потери. Они неизбежны. Никто не может выигрывать всегда. Убыточные сделки не должны повергать вас в депрессию. Они должны быть заранее просчитаны и точно определены.
- Но я и так ставлю стоп-лосс!
Ведь да? Но этого недостаточно. Важно, чтобы вы рисковали всегда фиксированным размером от депозита. Например, вы готовы потерять за одну сделку не больше 2% от депозита. Ваш депозит 100$, значит вы готовы потерять не больше 2$.
Подробно про управление рисками я уже рассказывал в этой статье. Помните, что не бывает "суперсделок", для которых не применим ваш риск-менеджмент. Не бывает сетапов, в которых можно не ставить стоп-лосс.
Достаточно одного раза, чтобы полностью разгромить ваш депозит и проиграть войну!
Психология в трейдинге
"Успех в торговле приходит от хорошего знания рынков и еще лучшего знания самих себя."
Ларри Вильямс
Казалось бы, при чем тут психология? Сухие цифры, стратегия, профит и ничего больше. Но нет, именно психология по-настоящему выведет вас на новый уровень.
Постепенно вы научитесь анализировать свои поступки и контролировать свою алчность. И придет время начать строить свою стратегию.
Святой Грааль
Проанализировав свою торговлю, вы наверняка сможете ответить на вопрос: "Какой вы трейдер?". Быстрый, молниеносно принимающий решение о входе или выходе? Или наоборот, вдумчивый и долго решающийся на вход в рынок.
У каждого типа трейдеров свои сильные стороны и свои демоны, с которыми нужно бороться.
Например, вы неплохо находите точку входа, но мгновенно выходите, получив минимальный профит в 0,5%.
Сидеть и давать вашей прибыли расти — просто невыносимая пытка. Это ваша точка роста. Определяйте до входа в сделку точки, где вы хотите ее закрыть. Выставляйте лимитные ордера и не трогайте сделку после входа. Не получается? Закройте вкладку. Вы точно определили ваш стоп-лосс и потеря не будет превышать 2%. Всё, ваша работа закончена. Перейдите на другой инструмент, заварите чай, что угодно.
Надеюсь, вы уловили то, что я имею в виду. Ваша психология — это ваш ключ к стратегии, которая будет работать в 100% случаев. И никто не сможет её повторить или исполнить лучше, чем вы.
В этой войне побеждает не талантливый, а упорный. И вы сможете зарабатывать 1,000/10,000/100,000$, если начнёте относиться к своей торговле серьезно.
Начните сегодня с малого. Дайте себе 5 минут перед каждой сделкой на её обдумывание. Отнеситесь к каждой сделке так, как будто от неё зависит выиграете вы в этой войне или проиграете навсегда.
В следующей статье я расскажу как вести дневник максимально эффективно, подписывайтесь!